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國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015825
)

凈值估算--

--
近1月：0.12%
近1年：2.07%

單位凈值 (2024-09-19)

1.05000.01%
近3月：0.39%
近3年：--

累計凈值

1.0500
近6月：0.87%
成立來：5.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.86億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：陶然
成 立 日：2022-05-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 本基金暫無凈值估算
    單位凈值：（2024-09-19）1.0500（0.01%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.39%
    0.87%
    1.33%
    2.07%
    4.27%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.16%
    0.52%
    1.14%
    1.72%
    2.46%
    4.70%
    7.64%
    同類排名
    343 | 509
    399 | 504
    425 | 485
    393 | 429
    369 | 400
    317 | 352
    267 | 292
    -- | 231
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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