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華泰柏瑞益安三個月定開債券(015852
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0435-0.02%
近1月:0.61%
近1年:4.99%

累計凈值

1.0714
近3月:1.31%
近3年:--

近6月:2.84%
成立來:7.26%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:3.12億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:羅遠航
成 立 日:2022-11-08管 理 人華泰柏瑞基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間2024-09-25~09-27/2024-09-25~09-27
開放申購時間:
2024年09月24日15:00~09月27日15:00
開放贖回時間:
2024年09月24日15:00~09月27日15:00
詳情>
購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
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預計購買費用:0.08元(費率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0435 1.0714 -0.02%
    09-18 1.0437 1.0716 0.11%
    09-13 1.0426 1.0705 0.10%
    09-12 1.0416 1.0695 0.03%
    09-11 1.0413 1.0692 0.09%
    09-10 1.0404 1.0683 0.05%
    09-09 1.0399 1.0678 0.08%
    09-06 1.0391 1.0670 0.01%
    09-05 1.0390 1.0669 0.02%
    09-04 1.0388 1.0667 0.05%
    09-03 1.0383 1.0662 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.61%
    1.31%
    2.84%
    4.03%
    4.99%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    360 | 2796
    358 | 2780
    405 | 2720
    236 | 2550
    397 | 2444
    505 | 2269
    -- | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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