凈值估算(24-09-20 13:10)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.18億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉淼 |
成 立 日:2022-06-28 | 管 理 人:大成基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證電池主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.00% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.4394 | 0.4394 | 0.69% |
09-18 | 0.4364 | 0.4364 | -0.32% |
09-13 | 0.4378 | 0.4378 | -2.56% |
09-12 | 0.4493 | 0.4493 | -0.88% |
09-11 | 0.4533 | 0.4533 | 3.35% |
09-10 | 0.4386 | 0.4386 | -0.52% |
09-09 | 0.4409 | 0.4409 | -0.61% |
09-06 | 0.4436 | 0.4436 | -1.77% |
09-05 | 0.4516 | 0.4516 | 0.04% |
09-04 | 0.4514 | 0.4514 | 0.85% |
09-03 | 0.4476 | 0.4476 | 2.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.20% | 1.81% | -10.56% | -17.59% | -19.23% | -23.98% | -48.43% | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.31% | 1.85% | -11.55% | -20.38% | -22.09% | -27.17% | -52.60% | -64.43% |
同類排名 | 3080 | 3091 | 167 | 3054 | 1499 | 2943 | 2032 | 2729 | 1879 | 2593 | 1931 | 2408 | 1855 | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 97.98% |
2023-12-31 | 99.00% |
2023-06-30 | 104.61% |
2022-12-31 | 126.00% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -23.98%
日漲幅3.35%
日漲幅3.21%
日漲幅3.20%
日漲幅2.45%
日漲幅2.45%
日漲幅2.41%
日漲幅2.41%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源公用事業(yè)股票 | 328人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 347人 |
信澳新能源精選混合A | 396人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 531人 |
諾安成長混合 | 330人 |
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