類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:5.26億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:魏泰源 |
成 立 日:2022-06-29 | 管 理 人:中加基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.14% | ||
鎖定期:買入后鎖定期7天,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
09-18 | 1.0437 | 1.0437 | 0.02% |
09-13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% |
09-12 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% |
09-11 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% |
09-10 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% |
09-09 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% |
09-06 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% |
09-05 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% |
09-04 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% |
09-03 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.38% | 0.84% | 1.31% | 1.95% | 3.97% | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | 0.16% | 0.52% | 1.14% | 1.72% | 2.46% | 4.70% | 7.64% |
同類排名 | 431 | 509 | 411 | 504 | 431 | 485 | 396 | 429 | 372 | 400 | 329 | 352 | 281 | 292 | -- | 231 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 1.95%
日漲幅1.57%
日漲幅1.57%
日漲幅1.33%
日漲幅1.32%
日漲幅0.76%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 693人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 749人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 744人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 941人 |
東方新能源汽車混合 | 696人 |
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