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單位凈值 (2024-09-19)

1.0215-0.02%
近1月：0.60%
近1年：3.54%

累計凈值

1.0545
近3月：1.07%
近3年：--

近6月：1.83%
成立來：5.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.17億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉文良等
成 立 日：2022-09-16管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0215 1.0545 -0.02%
    09-18 1.0217 1.0547 0.11%
    09-13 1.0206 1.0536 0.09%
    09-12 1.0197 1.0527 0.04%
    09-11 1.0193 1.0523 0.08%
    09-10 1.0185 1.0515 0.04%
    09-09 1.0181 1.0511 0.05%
    09-06 1.0176 1.0506 0.00%
    09-05 1.0176 1.0506 0.01%
    09-04 1.0175 1.0505 0.03%
    09-03 1.0172 1.0502 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.60%
    1.07%
    1.83%
    2.76%
    3.54%
    5.49%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    360 | 2796
    378 | 2780
    786 | 2720
    1648 | 2550
    1693 | 2444
    1719 | 2269
    1486 | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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130 0 公告南方耀元債券型證券投資基金限制大額申購、定投和轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-17 07:28
124 0 公告南方耀元債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:55
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187 0 公告南方耀元債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 09:18
233 0 公告南方耀元債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 08-15 09:13
220 0 公告南方耀元債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-15 09:05
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285 0 公告南方耀元債券型證券投資基金2023年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:07
303 0 公告南方耀元債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-31 09:41
335 0 公告南方耀元債券型證券投資基金招募說明書(202302 基金資訊 02-15 09:09
334 0 公告南方耀元債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(202 基金資訊 02-15 09:05
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