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單位凈值 (2024-09-19)

1.02480.16%
近1月：-0.73%
近1年：4.61%

累計(jì)凈值

1.1234
近3月：-0.89%
近3年：--

近6月：1.84%
成立來(lái)：12.77%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.96億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0248 1.1234 0.16%
    09-18 1.0232 1.1218 0.15%
    09-13 1.0217 1.1203 -0.02%
    09-12 1.0219 1.1205 -0.07%
    09-11 1.0226 1.1212 -0.04%
    09-10 1.0230 1.1216 -0.04%
    09-09 1.0234 1.1220 -0.19%
    09-06 1.0253 1.1239 -0.16%
    09-05 1.0269 1.1255 0.03%
    09-04 1.0266 1.1252 -0.10%
    09-03 1.0276 1.1262 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.73%
    -0.89%
    1.84%
    4.48%
    4.61%
    --
    --
    同類平均
    0.19%
    -0.51%
    -2.16%
    -1.04%
    -0.38%
    -0.72%
    -1.66%
    -2.67%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    325 | 1208
    896 | 1200
    499 | 1187
    132 | 1130
    46 | 1087
    73 | 1038
    -- | 841
    -- | 673
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3021.16%
    2023-12-3119.18%
    2023-06-3020.58%
    2022-12-3110.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-19 09:04
66 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二 基金資訊 09-19 08:55
47 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:00
62 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:08
64 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:24
160 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年度第二次分紅公 基金資訊 05-16 07:40
68 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:08
90 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 14:00
248 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年度第一次分紅公 基金資訊 03-12 07:46
131 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:23
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153 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:07
231 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-19 09:06
200 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二 基金資訊 09-19 09:06
253 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2023年度第三次分紅公 基金資訊 09-13 07:45
218 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:45
247 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 09:18
289 0 $招商安嘉債券[016513]$為什么不能買(mǎi)呀！ 基民pZ1SsZ 05-22 22:26
529 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2023年度第二次分紅公 基金資訊 04-26 08:42
262 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:08
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