類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:53.20億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:陳芳菲 |
成 立 日:2022-09-23 | 管 理 人:上銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1706 | 1.1706 | 0.01% |
09-18 | 1.1705 | 1.1705 | 0.19% |
09-13 | 1.1683 | 1.1683 | 0.15% |
09-12 | 1.1666 | 1.1666 | 0.03% |
09-11 | 1.1662 | 1.1662 | 0.12% |
09-10 | 1.1648 | 1.1648 | 0.09% |
09-09 | 1.1638 | 1.1638 | 0.10% |
09-06 | 1.1626 | 1.1626 | 0.01% |
09-05 | 1.1625 | 1.1625 | 0.02% |
09-04 | 1.1623 | 1.1623 | 0.09% |
09-03 | 1.1613 | 1.1613 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.34% | 1.02% | 1.92% | 11.62% | 13.46% | 14.44% | -- | -- |
同類平均 | 0.15% | 0.38% | 1.09% | 2.32% | 3.66% | 4.89% | 7.69% | 12.07% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 69 | 2796 | 72 | 2780 | 92 | 2720 | 9 | 2550 | 11 | 2444 | 11 | 2269 | -- | 1928 | -- | 1651 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅1.51%
日漲幅1.50%
日漲幅1.47%
日漲幅1.46%
日漲幅1.32%
日漲幅1.31%
日漲幅1.27%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰惠豐純債債券A | 3049人 |
華泰保興安悅債券A | 2506人 |
平安惠復(fù)純債A | 3272人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2675人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 2496人 |
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