金鹰红利价值混合C(016563)基金净值_估值

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金鹰红利价值混合C(016563

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 1.48351.19%; 近1月：-5.04%; 近1年：-14.55%

累计净值: 2.0915; 近3月：-11.44%; 近3年：--

: 近6月：-13.99%; 成立来：1.94%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.06亿元（2024-06-30）	基金经理：陈颖
成立日：2022-08-24	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长盈精密	4.20%	0.48%	股吧
东山精密	3.61%	0.63%	股吧
恒玄科技	3.58%	1.28%	股吧
中国核电	3.57%	1.63%	股吧
虹软科技	3.34%	0.04%	股吧
乐鑫科技	2.99%	0.17%	股吧
歌尔股份	2.94%	2.64%	股吧
金禾实业	2.78%	-2.20%	股吧
安洁科技	2.69%	7.43%	股吧
兆威机电	2.63%	-1.89%	股吧

前十持仓占比合计：32.33%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 5.49% --
华兴转债 1.73% --
恒邦转债 1.73% --
烽火转债 1.59% --
立讯转债 1.56% --
前五持仓占比合计：12.10%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	5.49%	--
华兴转债	1.73%	--
恒邦转债	1.73%	--
烽火转债	1.59%	--
立讯转债	1.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.4835	2.0915	1.19%
09-18	1.4660	2.0740	-1.01%
09-13	1.4809	2.0889	-0.74%
09-12	1.4920	2.1000	-1.28%
09-11	1.5113	2.1193	-0.67%
09-10	1.5215	2.1295	0.36%
09-09	1.5161	2.1241	-0.47%
09-06	1.5233	2.1313	-1.96%
09-05	1.5538	2.1618	0.89%
09-04	1.5401	2.1481	-1.10%
09-03	1.5573	2.1653	0.76%

更多净值信息>

金鹰红利价值混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-08-16 每份派现金0.6080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-5.04%	-11.44%	-13.99%	-18.38%	-14.55%	6.70%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-2.96%	-9.05%	-10.28%	-10.47%	-13.20%	-21.02%	-30.03%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1975 \| 2305	1768 \| 2302	1506 \| 2295	1533 \| 2274	1766 \| 2264	1164 \| 2228	55 \| 2106	-- \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.11%	-6.69%	3.27%	-4.85%	2.23%	33.41%	-1.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1502 \| 2327	1818 \| 2323	116 \| 2331	1113 \| 2319	211 \| 2303	15 \| 2290	1343 \| 2300	-- \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	34.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 221.36%
2023-12-31 231.01%
2023-06-30 275.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	221.36%
2023-12-31	231.01%
2023-06-30	275.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-29~至今陈颖 1年又327天 6.20%
2022-08-24~2022-10-28 朱丹陈颖 65天 -4.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-29~至今	陈颖	1年又327天	6.20%
2022-08-24~2022-10-28	朱丹陈颖	65天	-4.01%

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