基金品種

全球市場(chǎng)
大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016852
)

凈值估算--

--
近1月：0.10%
近1年：2.02%

單位凈值 (2024-09-19)

1.03600.01%
近3月：0.35%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0360
近6月：0.93%
成立來：3.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.43億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉謝冰
成 立 日：2022-11-30管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2024-09-19）1.0360（0.01%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.35%
    0.93%
    1.40%
    2.02%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.16%
    0.52%
    1.14%
    1.72%
    2.46%
    4.70%
    7.64%
    同類排名
    343 | 509
    434 | 504
    445 | 485
    379 | 429
    362 | 400
    322 | 352
    -- | 292
    -- | 231
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 這個(gè)贖不回來怎么處理 基民655120fT80 09-18 15:20
60 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:06
55 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:06
59 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:06
87 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 06-04 09:03
70 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-04 09:03
94 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金變 基金資訊 05-31 09:16
102 0 公告關(guān)于大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-24 09:05
81 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:11
109 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:04
101 0 公告關(guān)于大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 03-28 09:08
141 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 03-12 09:05
122 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 03-12 09:05
160 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金增 基金資訊 03-09 09:06
179 0 公告關(guān)于大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 02-02 08:02
196 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金增 基金資訊 01-22 07:10
111 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:06
173 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 12-30 09:06
206 0 公告關(guān)于大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-26 08:02
238 0 公告大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金增 基金資訊 12-19 07:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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