類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:2.09億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李文良 |
成 立 日:2023-05-23 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
南方潤元純債債券C | 9.33% | -0.02% | |
招商招悅純債C | 8.38% | 0.00% | |
南方寶恒混合C | 6.05% | 0.20% | |
南方祥元債券C | 5.91% | -0.02% | |
富國全球債券(QD... | 5.83% | -0.29% | |
南方亞洲美元收益?zhèn)?.. | 5.82% | -0.13% | |
南方交元債券 | 5.30% | -0.01% | |
南方佳元6個月持有... | 4.49% | 0.15% | |
富國新天鋒債券(L... | 4.43% | 0.18% | |
平安中高等級公司債... | 3.03% | 0.00% |
前十持倉占比合計(jì):58.57%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 0.9904 | 0.9904 | 0.02% |
09-12 | 0.9902 | 0.9902 | 0.05% |
09-11 | 0.9897 | 0.9897 | -0.03% |
09-10 | 0.9900 | 0.9900 | 0.04% |
09-09 | 0.9896 | 0.9896 | -0.24% |
09-06 | 0.9920 | 0.9920 | -0.12% |
09-05 | 0.9932 | 0.9932 | -0.04% |
09-04 | 0.9936 | 0.9936 | -0.20% |
09-03 | 0.9956 | 0.9956 | 0.10% |
09-02 | 0.9946 | 0.9946 | -0.18% |
08-30 | 0.9964 | 0.9964 | 0.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.16% | -0.56% | -1.31% | -0.21% | 0.25% | -0.46% | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 202 | 387 | 168 | 382 | 159 | 378 | 135 | 364 | 141 | 361 | 121 | 336 | -- | 191 | -- | 77 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 -0.46%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐睿見混合A | 82人 |
華安聚嘉精選混合A | 76人 |
中信保誠豐裕一年持有期 | 64人 |
南方均衡成長混合A | 82人 |
華安景氣領(lǐng)航混合A | 72人 |
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