類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.21億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:高鶯等 |
成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:平安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
平安短債A | 8.59% | 0.00% | |
平安添利債券A | 8.42% | 0.02% | |
交銀雙輪動(dòng)債券A/B | 6.50% | -0.01% | |
工銀純債債券A | 6.05% | 0.00% | |
泰康信用精選債券A | 5.44% | 0.01% | |
富國投資級信用債債... | 5.22% | -0.01% | |
博時(shí)富瑞純債債券A | 4.90% | -0.01% | |
易方達(dá)信用債債券A | 4.83% | -0.01% | |
中歐短債債券A | 4.29% | 0.00% |
前十持倉占比合計(jì):59.22%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% |
09-12 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% |
09-11 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% |
09-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% |
09-09 | 1.0191 | 1.0191 | -0.10% |
09-06 | 1.0201 | 1.0201 | -0.09% |
09-05 | 1.0210 | 1.0210 | 0.03% |
09-04 | 1.0207 | 1.0207 | -0.12% |
09-03 | 1.0219 | 1.0219 | 0.05% |
09-02 | 1.0214 | 1.0214 | -0.11% |
08-30 | 1.0225 | 1.0225 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.03% | -0.36% | -0.93% | 0.36% | 0.83% | -0.33% | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 134 | 387 | 142 | 382 | 125 | 378 | 98 | 364 | 95 | 361 | 116 | 336 | -- | 191 | -- | 77 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 -0.33%
日漲幅3.16%
日漲幅2.59%
日漲幅2.56%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 82人 |
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 77人 |
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 83人 |
富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2 | 86人 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一 | 119人 |
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