類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.03億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李文良 |
成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
南方致遠混合C | 11.03% | 0.19% | |
南方祥元債券C | 9.15% | -0.02% | |
南方潤元純債債券C | 7.50% | -0.02% | |
易方達信用債債券D | 6.73% | -0.01% | |
南方亞洲美元收益?zhèn)?.. | 6.43% | -0.13% | |
易方達(香港)精選... | 5.26% | -- | |
南方豐元信用增強債... | 4.80% | -0.01% | |
南方臻元債券 | 3.81% | -0.02% | |
富國中證紅利指數(shù)增... | 3.21% | 0.11% | |
華夏收益?zhèn)?QD... | 2.30% | -0.22% |
前十持倉占比合計:60.22%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 0.9600 | 0.9600 | -0.01% |
09-12 | 0.9601 | 0.9601 | 0.06% |
09-11 | 0.9595 | 0.9595 | -0.09% |
09-10 | 0.9604 | 0.9604 | 0.02% |
09-09 | 0.9602 | 0.9602 | -0.32% |
09-06 | 0.9633 | 0.9633 | -0.17% |
09-05 | 0.9649 | 0.9649 | -0.03% |
09-04 | 0.9652 | 0.9652 | -0.29% |
09-03 | 0.9680 | 0.9680 | 0.10% |
09-02 | 0.9670 | 0.9670 | -0.28% |
08-30 | 0.9697 | 0.9697 | 0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.34% | -0.94% | -1.90% | -0.12% | 0.85% | -0.18% | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 293 | 387 | 257 | 382 | 212 | 378 | 123 | 364 | 92 | 361 | 108 | 336 | -- | 191 | -- | 77 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 -0.18%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 79人 |
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一 | 85人 |
南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 80人 |
廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 78人 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一 | 80人 |
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