類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.19億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:魯炳良等 |
成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
易方達(dá)歲豐添利債券... | 8.00% | 0.04% | |
華泰柏瑞新利混合A | 7.67% | 0.32% | |
南方致遠(yuǎn)混合A | 7.45% | 0.19% | |
西部利得匯享債券A | 7.32% | 0.11% | |
南方廣利回報債券A... | 6.96% | 0.53% | |
南方吉元短債債券A | 6.85% | -0.01% | |
易方達(dá)富惠純債債券C | 6.16% | 0.00% | |
鵬華普利債券A | 5.82% | -0.01% | |
中庚價值領(lǐng)航混合 | 4.62% | 2.46% | |
南方亞洲美元收益?zhèn)?.. | 4.28% | -0.13% |
前十持倉占比合計:65.13%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 0.9620 | 0.9620 | -0.09% |
09-12 | 0.9629 | 0.9629 | -0.12% |
09-11 | 0.9641 | 0.9641 | 0.05% |
09-10 | 0.9636 | 0.9636 | -0.09% |
09-09 | 0.9645 | 0.9645 | -0.26% |
09-06 | 0.9670 | 0.9670 | -0.33% |
09-05 | 0.9702 | 0.9702 | 0.13% |
09-04 | 0.9689 | 0.9689 | -0.14% |
09-03 | 0.9703 | 0.9703 | 0.21% |
09-02 | 0.9683 | 0.9683 | -0.43% |
08-30 | 0.9725 | 0.9725 | 0.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.52% | -1.27% | -3.36% | -2.57% | -3.43% | -5.31% | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 349 | 387 | 311 | 382 | 322 | 378 | 312 | 364 | 319 | 361 | 300 | 336 | -- | 191 | -- | 77 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 -5.31%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 136人 |
南方養(yǎng)老2035三年持 | 138人 |
南方養(yǎng)老2040三年持 | 139人 |
廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 148人 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一 | 154人 |
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