類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.03億元(2024-06-30) | 基金經理:李文良 |
成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
南方潤元純債債券C | 7.44% | -0.02% | |
南方安泰混合C | 7.12% | 0.19% | |
南方致遠混合C | 6.90% | 0.19% | |
南方臻元債券 | 6.19% | -0.02% | |
南方祥元債券C | 5.32% | -0.02% | |
華安信用四季紅債券A | 4.66% | -0.01% | |
易方達(香港)精選... | 3.77% | -- | |
易方達信用債債券D | 3.23% | -0.01% | |
南方中債3-5年農... | 3.02% | -0.03% | |
中銀純債債券D | 2.76% | -0.03% |
前十持倉占比合計:50.41%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 0.9586 | 0.9586 | -0.02% |
09-12 | 0.9588 | 0.9588 | 0.03% |
09-11 | 0.9585 | 0.9585 | -0.07% |
09-10 | 0.9592 | 0.9592 | -0.01% |
09-09 | 0.9593 | 0.9593 | -0.32% |
09-06 | 0.9624 | 0.9624 | -0.22% |
09-05 | 0.9645 | 0.9645 | -0.01% |
09-04 | 0.9646 | 0.9646 | -0.28% |
09-03 | 0.9673 | 0.9673 | 0.13% |
09-02 | 0.9660 | 0.9660 | -0.27% |
08-30 | 0.9686 | 0.9686 | 0.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.39% | -1.00% | -2.02% | -0.23% | 0.99% | -0.14% | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 308 | 387 | 270 | 382 | 230 | 378 | 136 | 364 | 87 | 361 | 107 | 336 | -- | 191 | -- | 77 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 -0.14%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 77人 |
南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一 | 80人 |
南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一 | 78人 |
廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 77人 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一 | 79人 |
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