類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.11億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:朱恒紅 |
成 立 日:2023-05-30 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:恒生香港上市生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.79% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.7440 | 0.7440 | -0.25% |
09-18 | 0.7459 | 0.7459 | 1.21% |
09-13 | 0.7370 | 0.7370 | 1.89% |
09-12 | 0.7233 | 0.7233 | -0.36% |
09-11 | 0.7259 | 0.7259 | 1.90% |
09-10 | 0.7124 | 0.7124 | -1.03% |
09-09 | 0.7198 | 0.7198 | -0.24% |
09-06 | 0.7215 | 0.7215 | -0.08% |
09-05 | 0.7221 | 0.7221 | 0.49% |
09-04 | 0.7186 | 0.7186 | -0.37% |
09-03 | 0.7213 | 0.7213 | 0.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.86% | 0.49% | 2.07% | -3.79% | -20.04% | -22.52% | -- | -- |
同類平均 | 2.79% | 0.65% | -0.22% | 5.45% | 7.19% | 7.22% | 22.21% | 1.25% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.64% | 1.47% | 1.97% | -4.71% | -21.65% | -22.21% | -24.15% | -63.54% |
同類排名 | 105 | 124 | 96 | 123 | 19 | 119 | 86 | 108 | 92 | 100 | 85 | 94 | -- | 67 | -- | 44 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 38.13%
近1年 37.67%
近1年 35.96%
近1年 35.60%
近1年 35.50%
近1年 35.41%
近1年 -22.52%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 195人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 223人 |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 205人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 228人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 220人 |
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