凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.09億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:趙云陽 |
成 立 日:2023-05-26 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.80% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購(gòu)買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購(gòu)買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購(gòu)買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.3501 | 1.3501 | -0.01% |
09-18 | 1.3502 | 1.3502 | 0.96% |
09-13 | 1.3374 | 1.3374 | -0.28% |
09-12 | 1.3412 | 1.3412 | 0.68% |
09-11 | 1.3321 | 1.3321 | -2.22% |
09-10 | 1.3624 | 1.3624 | 0.70% |
09-09 | 1.3529 | 1.3529 | -1.69% |
09-06 | 1.3762 | 1.3762 | 0.19% |
09-05 | 1.3736 | 1.3736 | -0.17% |
09-04 | 1.3759 | 1.3759 | -0.33% |
09-03 | 1.3805 | 1.3805 | -1.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.66% | -8.02% | -1.49% | 5.65% | 13.95% | 6.88% | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.77% | -7.98% | -4.23% | 0.95% | 10.35% | 2.70% | 4.81% | -8.39% |
同類排名 | 1493 | 3091 | 2820 | 3054 | 165 | 2943 | 108 | 2729 | 30 | 2593 | 22 | 2408 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 33.25% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 6.88%
日漲幅3.98%
日漲幅3.38%
日漲幅3.38%
日漲幅3.23%
日漲幅3.23%
日漲幅3.00%
日漲幅2.93%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 274人 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 280人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 292人 |
永贏股息優(yōu)選C | 286人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 298人 |
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