類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:1.39億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王瑞等 |
成 立 日:2023-08-22 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.11% | ||
鎖定期:買入后鎖定期7天,期間不可賣出。 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% |
09-18 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
09-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% |
09-12 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% |
09-11 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% |
09-10 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
09-09 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% |
09-06 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
09-05 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% |
09-04 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% |
09-03 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.10% | 0.37% | 0.94% | 1.41% | 2.03% | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | 0.16% | 0.52% | 1.14% | 1.72% | 2.46% | 4.70% | 7.64% |
同類排名 | 343 | 509 | 434 | 504 | 435 | 485 | 377 | 429 | 359 | 400 | 321 | 352 | -- | 292 | -- | 231 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 2.03%
日漲幅2.21%
日漲幅2.21%
日漲幅1.92%
日漲幅1.91%
日漲幅1.87%
日漲幅1.87%
日漲幅1.70%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 93人 |
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A | 70人 |
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年( | 69人 |
南方中證同業(yè)存單AAA | 73人 |
交銀新成長混合 | 69人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1