類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中低風險 | 規(guī)模:4.02億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:徐歡 |
成 立 日:2024-04-24 | 管 理 人:鑫元基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
鑫元鴻利D | 15.91% | 0.00% | |
鑫元中短債A | 15.33% | -0.01% | |
德邦短債A | 9.67% | -0.02% | |
鑫元中債3-5年國... | 8.46% | -0.02% | |
國金及第中短債A | 8.34% | -0.02% | |
交銀穩(wěn)利中短債債券A | 8.33% | -0.01% | |
海富通中證短融ETF | 5.71% | 0.00% | |
國聯(lián)盈澤中短債A | 4.97% | 0.00% | |
鑫元安鑫寶A | 4.91% | -- | |
淳厚中短債A | 3.36% | -0.01% |
前十持倉占比合計:84.99%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% |
09-12 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% |
09-11 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% |
09-10 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
09-09 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
09-06 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
09-05 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
09-04 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
09-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
09-02 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% |
08-30 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.06% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 77 | 387 | 54 | 382 | 19 | 378 | -- | 364 | -- | 361 | -- | 336 | -- | 191 | -- | 77 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 --
日漲幅2.24%
日漲幅2.23%
日漲幅2.06%
日漲幅2.05%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 42人 |
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年( | 40人 |
交銀品質增長一年混合A | 35人 |
天弘安恒60天滾動持有 | 39人 |
交銀新生活力靈活配置混合 | 34人 |
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