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單位凈值 (2024-09-19)

1.07600.28%
近1月：-0.09%
近1年：0.47%

累計凈值

1.8480
近3月：-1.56%
近3年：5.80%

近6月：-0.65%
成立來：123.14%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.67億元（2024-06-30）基金經理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0760 1.8480 0.28%
    09-18 1.0730 1.8450 -0.09%
    09-13 1.0740 1.8460 -0.09%
    09-12 1.0750 1.8470 -0.09%
    09-11 1.0760 1.8480 -0.09%
    09-10 1.0770 1.8490 -0.19%
    09-09 1.0790 1.8510 -0.19%
    09-06 1.0810 1.8530 -0.18%
    09-05 1.0830 1.8550 0.28%
    09-04 1.0800 1.8520 0.00%
    09-03 1.0800 1.8520 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.09%
    -1.56%
    -0.65%
    0.47%
    0.47%
    0.65%
    5.80%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    244 | 715
    564 | 711
    615 | 704
    594 | 680
    560 | 653
    546 | 643
    491 | 582
    338 | 481
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2019-06-306.24%
    2011-12-313.88%
    2011-06-3010.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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673 0 公告國泰金龍債券證券投資基金2023年第一季度報告 基金資訊 04-22 09:08
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