類(lèi)型:債券型-混合二級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.28億元(2024-06-19) | 基金經(jīng)理:王侃 |
成 立 日:2024-06-19 | 管 理 人:國(guó)投瑞銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
0.16%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
3.35%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
便捷 門(mén)檻低
16.81%近1年國(guó)投瑞銀白銀期...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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09-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% |
09-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% |
09-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
09-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% |
09-11 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% |
09-10 | 1.0020 | 1.0020 | -0.02% |
09-09 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% |
09-06 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% |
09-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
09-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
09-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.13% | 0.04% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類(lèi)平均 | 0.19% | -0.51% | -2.16% | -1.04% | -0.38% | -0.72% | -1.66% | -2.67% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類(lèi)排名 | 658 | 1208 | 307 | 1200 | 188 | 1187 | -- | 1130 | -- | 1087 | -- | 1038 | -- | 841 | -- | 673 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 11.13%
近1年 9.55%
近1年 9.43%
近1年 9.35%
近1年 9.11%
近1年 9.01%
近1年 --
日漲幅2.27%
日漲幅2.25%
日漲幅2.11%
日漲幅2.11%
日漲幅1.69%
日漲幅1.69%
日漲幅1.67%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A | 7人 |
易方達(dá)供給改革混合 | 6人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 6人 |
國(guó)泰惠豐純債債券A | 7人 |
招商產(chǎn)業(yè)債券A | 6人 |
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