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單位凈值 (2024-09-19)

1.1121-0.04%
近1月：0.46%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1122
近3月：0.87%
近3年：--

近6月：2.09%
成立來：3.96%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2023-12-12管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.1121 1.1122 -0.04%
    09-18 1.1125 1.1126 0.14%
    09-13 1.1109 1.1110 0.09%
    09-12 1.1099 1.1100 0.05%
    09-11 1.1094 1.1095 0.07%
    09-10 1.1086 1.1087 0.02%
    09-09 1.1084 1.1085 0.03%
    09-06 1.1081 1.1082 -0.01%
    09-05 1.1082 1.1083 0.04%
    09-04 1.1078 1.1079 0.03%
    09-03 1.1075 1.1076 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.46%
    0.87%
    2.09%
    3.53%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    271 | 2796
    714 | 2780
    1293 | 2720
    1125 | 2550
    797 | 2444
    -- | 2269
    -- | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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57 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:10
94 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-14 09:50
78 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-14 09:17
92 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-13 09:28
70 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:26
91 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:41
101 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 10:06
113 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 12:55
128 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 09:06
238 7 市場(chǎng)環(huán)境不好，穩(wěn)健為主，穩(wěn)步盈利才是正確的 小小養(yǎng)基 01-22 16:36
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237 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者申購(gòu)、 基金資訊 12-22 20:06
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255 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金恢復(fù)個(gè)人投資者申購(gòu)、 基金資訊 12-15 20:06
188 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安惠智純債債券型證券投資 基金資訊 12-14 08:36
183 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-13 09:07
186 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-12 09:06
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