凈值估算(24-09-20 13:25)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.02億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:羅文杰 |
成 立 日:2024-04-22 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證全指房地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.68% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.4650 | 0.4650 | 2.69% |
09-18 | 0.4528 | 0.4528 | 2.28% |
09-13 | 0.4427 | 0.4427 | 0.75% |
09-12 | 0.4394 | 0.4394 | 0.07% |
09-11 | 0.4391 | 0.4391 | 0.27% |
09-10 | 0.4379 | 0.4379 | -1.06% |
09-09 | 0.4426 | 0.4426 | -0.49% |
09-06 | 0.4448 | 0.4448 | -1.51% |
09-05 | 0.4516 | 0.4516 | 1.96% |
09-04 | 0.4429 | 0.4429 | -1.03% |
09-03 | 0.4475 | 0.4475 | 1.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.83% | 1.53% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.10% | 1.20% | -7.36% | -13.50% | -19.15% | -32.19% | -44.61% | -46.12% |
同類排名 | 5 | 3091 | 185 | 3054 | 389 | 2943 | -- | 2729 | -- | 2593 | -- | 2408 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 --
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā) | 100人 |
華夏中證全指房地產(chǎn)ET | 104人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 121人 |
華夏中證動漫游戲ETF | 112人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 104人 |
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