凈值估算(24-09-20 14:31)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-其他 | 規(guī)模:0.07億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:孫偉 |
成 立 日:2024-03-19 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:上海金 | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
國泰黃金ETF聯(lián)接A(000218) | 近1年 | 22.74% | 購買 | |
國泰黃金ETF聯(lián)接C(004253) | 近1年 | 22.33% | 購買 | |
建信上海金ETF聯(lián)(009033) | 近1年 | 22.22% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2358 | 1.2358 | -0.18% |
09-18 | 1.2380 | 1.2380 | -0.10% |
09-13 | 1.2392 | 1.2392 | 1.37% |
09-12 | 1.2224 | 1.2224 | -0.14% |
09-11 | 1.2241 | 1.2241 | 0.45% |
09-10 | 1.2186 | 1.2186 | 0.62% |
09-09 | 1.2111 | 1.2111 | -0.65% |
09-06 | 1.2190 | 1.2190 | 0.28% |
09-05 | 1.2156 | 1.2156 | 0.56% |
09-04 | 1.2088 | 1.2088 | -0.58% |
09-03 | 1.2159 | 1.2159 | 0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.10% | 1.39% | 5.09% | 12.64% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.23% | 1.13% | 2.57% | 9.92% | 14.08% | 14.66% | 36.01% | 39.37% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.25% | 1.66% | 5.84% | 15.41% | 20.94% | 23.47% | 51.15% | 58.37% |
同類排名 | 51 | 56 | 48 | 56 | 38 | 55 | 41 | 53 | -- | 51 | -- | 51 | -- | 47 | -- | 44 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 35人 |
南方7-10年國開債A | 42人 |
南方紅利低波50ETF | 39人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 37人 |
南方7-10年國開債E | 34人 |
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