凈值估算(24-09-20 13:25)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-固收 | 規(guī)模:0.59億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:朱佳 |
成 立 日:2024-03-27 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債7-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.28% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
鵬華豐順債券(016951) | 近1年 | 15.56% | 購買 | |
上銀慧鑫利債券(016537) | 近1年 | 14.44% | 購買 | |
華泰保興安悅債券A(007540) | 近1年 | 13.26% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.3031 | 1.3531 | 0.02% |
09-18 | 1.3029 | 1.3529 | 0.22% |
09-13 | 1.3000 | 1.3500 | 0.20% |
09-12 | 1.2974 | 1.3474 | 0.04% |
09-11 | 1.2969 | 1.3469 | 0.18% |
09-10 | 1.2946 | 1.3446 | 0.08% |
09-09 | 1.2936 | 1.3436 | 0.15% |
09-06 | 1.2917 | 1.3417 | -0.01% |
09-05 | 1.2918 | 1.3418 | 0.01% |
09-04 | 1.2917 | 1.3417 | 0.10% |
09-03 | 1.2904 | 1.3404 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.44% | 1.15% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.12% | 0.74% | 1.82% | 2.71% | 4.26% | 5.15% | 5.67% | 8.53% |
同類排名 | 10 | 509 | 11 | 504 | 15 | 485 | -- | 429 | -- | 400 | -- | 352 | -- | 292 | -- | 231 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 --
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國金惠盈純債C | 252人 |
南方7-10年國開債A | 268人 |
南方7-10年國開債C | 238人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 261人 |
南方7-10年國開債E | 307人 |
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