凈值估算(24-09-20 13:13)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.03億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:羅文杰 |
成 立 日:2024-04-08 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.11% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購(gòu)買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購(gòu)買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購(gòu)買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2846 | 1.3846 | 1.23% |
09-18 | 1.2690 | 1.3690 | 0.24% |
09-13 | 1.2660 | 1.3660 | -0.95% |
09-12 | 1.2782 | 1.3782 | -0.38% |
09-11 | 1.2831 | 1.3831 | 0.15% |
09-10 | 1.2812 | 1.3812 | 0.02% |
09-09 | 1.2809 | 1.3809 | -0.64% |
09-06 | 1.2892 | 1.3892 | -1.31% |
09-05 | 1.3063 | 1.4063 | 0.41% |
09-04 | 1.3010 | 1.4010 | -0.30% |
09-03 | 1.3049 | 1.4049 | 1.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.50% | -3.29% | -11.41% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.53% | -3.47% | -12.55% | -17.48% | -16.74% | -20.53% | -23.55% | -38.88% |
同類排名 | 1763 | 3091 | 1232 | 3054 | 1781 | 2943 | -- | 2729 | -- | 2593 | -- | 2408 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 --
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 9人 |
華夏飼料豆粕期貨ETF | 8人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 9人 |
南方滬深300聯(lián)接基金I | 9人 |
南方中證500ETF聯(lián) | 13人 |
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