類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.87億元(2024-07-23) | 基金經(jīng)理:李瑾懿 |
成 立 日:2024-07-23 | 管 理 人:平安基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% |
09-18 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
09-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
09-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
09-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
09-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
09-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% |
09-06 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% |
09-05 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
09-04 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% |
09-03 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.15% | 0.38% | 1.09% | 2.32% | 3.66% | 4.89% | 7.69% | 12.07% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 2537 | 2796 | 1752 | 2780 | -- | 2720 | -- | 2550 | -- | 2444 | -- | 2269 | -- | 1928 | -- | 1651 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅3.16%
日漲幅2.59%
日漲幅2.56%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰利享中短債債券A | 36人 |
工銀尊享短債債券A | 41人 |
嘉實(shí)匯鑫中短債A | 41人 |
工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有 | 40人 |
景順長城新興成長混合A | 41人 |
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