凈值估算(24-09-20 14:17)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:--億元(--) | 基金經(jīng)理:王紫菡 |
成 立 日:2024-07-18 | 管 理 人:嘉實基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:滬深300紅利低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
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民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2520 | 1.2804 | 0.46% |
09-18 | 1.2463 | 1.2747 | 1.06% |
09-13 | 1.2332 | 1.2616 | 0.07% |
09-12 | 1.2323 | 1.2607 | 0.03% |
09-11 | 1.2319 | 1.2603 | -1.40% |
09-10 | 1.2494 | 1.2778 | -0.08% |
09-09 | 1.2504 | 1.2788 | -1.09% |
09-06 | 1.2642 | 1.2926 | -0.35% |
09-05 | 1.2687 | 1.2971 | -0.05% |
09-04 | 1.2693 | 1.2977 | -0.43% |
09-03 | 1.2748 | 1.3032 | -0.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.60% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.77% | -5.65% | -6.71% | -2.96% | 5.29% | 1.79% | 19.40% | 10.07% |
同類排名 | 471 | 3091 | 2315 | 3054 | -- | 2943 | -- | 2729 | -- | 2593 | -- | 2408 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 --
日漲幅3.37%
日漲幅3.17%
日漲幅3.15%
日漲幅3.03%
日漲幅2.83%
日漲幅2.72%
日漲幅2.70%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 9人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 9人 |
嘉實滬深300紅利低波 | 11人 |
嘉實滬深300紅利低波 | 15人 |
易方達(dá)中證紅利低波動E | 9人 |
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