類型:指數(shù)型-固收 | 規(guī)模:--億元(--) | 基金經(jīng)理:朱征星等 |
成 立 日:2024-08-30 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-7-10年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.08% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
鵬華豐順債券(016951) | 近1年 | 15.56% | 購買 | |
上銀慧鑫利債券(016537) | 近1年 | 14.44% | 購買 | |
華泰保興安悅債券A(007540) | 近1年 | 13.26% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1123 | 1.1153 | 0.01% |
09-18 | 1.1152 | 1.1152 | 0.22% |
09-13 | 1.1128 | 1.1128 | 0.21% |
09-12 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% |
09-11 | 1.1100 | 1.1100 | 0.14% |
09-10 | 1.1084 | 1.1084 | 0.07% |
09-09 | 1.1076 | 1.1076 | 0.14% |
09-06 | 1.1060 | 1.1060 | -0.01% |
09-05 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% |
09-04 | 1.1059 | 1.1059 | 0.10% |
09-03 | 1.1048 | 1.1048 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.24% | 0.86% | 1.79% | 2.82% | 4.43% | 5.18% | 5.97% | 8.97% |
同類排名 | 12 | 509 | -- | 504 | -- | 485 | -- | 429 | -- | 400 | -- | 352 | -- | 292 | -- | 231 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 --
日漲幅3.14%
日漲幅3.14%
日漲幅3.02%
日漲幅2.78%
日漲幅2.64%
日漲幅2.64%
日漲幅2.58%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方7-10年國開債A | 10人 |
上銀中債5-10年國開 | 10人 |
南方7-10年國開債E | 10人 |
富國中債7-10年政策 | 10人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 10人 |
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