基金品種

全球市場(chǎng)
 尊敬的用戶，我們于2023年7月21日晚間起暫停部分基金的凈值估算展示及相關(guān)服務(wù)，若給您帶來不便，敬請(qǐng)諒解。

單位凈值 (2024-09-19)

1.0540-0.02%
近1月：0.51%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.1453
近3月：0.35%
近3年：10.17%

近6月：0.53%
成立來：14.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0540 1.1453 -0.02%
    09-18 1.0542 1.1455 0.02%
    09-13 1.0540 1.1453 0.00%
    09-12 1.0540 1.1453 0.02%
    09-11 1.0538 1.1451 0.09%
    09-10 1.0528 1.1441 0.04%
    09-09 1.0524 1.1437 0.04%
    09-06 1.0520 1.1433 0.03%
    09-05 1.0517 1.1430 0.01%
    09-04 1.0516 1.1429 0.02%
    09-03 1.0514 1.1427 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.51%
    0.35%
    0.53%
    1.49%
    2.81%
    5.07%
    10.17%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    2684 | 2796
    588 | 2780
    2624 | 2720
    2504 | 2550
    2362 | 2444
    2009 | 2269
    1625 | 1928
    1041 | 1651
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
344 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-04 09:05
364 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:06
205 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 08-15 09:05
630 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-15 09:05
646 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理公告 基金資訊 08-14 20:44
194 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 08-12 09:04
616 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-12 09:04
732 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理公告 基金資訊 08-08 07:15
828 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:06
295 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:24
1010 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-19 09:11
1085 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:04
405 0 安匯一年收410個(gè)蛋，債基就得堅(jiān)持拿，靠時(shí)間積累， 有毅力的浪子 03-08 15:25
1306 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-19 09:06
1387 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-25 09:06
671 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-25 09:06
1344 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-22 09:07
1326 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-22 09:07
1411 0 公告關(guān)于大成安匯金融債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份 基金資訊 12-22 07:19
1465 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2023年第3季度 基金資訊 10-25 08:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1