類(lèi)型:QDII-普通股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:3.73億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:寧君 |
成 立 日:2011-07-13 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 2.3350 | 2.3350 | 2.69% |
09-18 | 2.2738 | 2.2738 | 0.00% |
09-13 | 2.2738 | 2.2738 | -0.05% |
09-12 | 2.2750 | 2.2750 | 0.99% |
09-11 | 2.2527 | 2.2527 | 1.33% |
09-10 | 2.2232 | 2.2232 | 0.62% |
09-09 | 2.2095 | 2.2095 | 0.11% |
09-06 | 2.2071 | 2.2071 | -1.51% |
09-05 | 2.2409 | 2.2409 | 0.13% |
09-04 | 2.2379 | 2.2379 | -1.05% |
09-03 | 2.2616 | 2.2616 | -1.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.64% | -4.49% | -6.28% | 2.84% | 9.02% | 10.72% | 17.34% | -4.35% |
同類(lèi)平均 | 1.92% | -0.88% | -3.79% | 3.06% | 7.47% | 10.15% | 18.04% | -6.09% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類(lèi)排名 | 27 | 70 | 65 | 69 | 47 | 69 | 39 | 68 | 31 | 68 | 31 | 62 | 18 | 42 | 14 | 37 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 88.20% |
2023-12-31 | 107.54% |
2023-06-30 | 134.61% |
2022-12-31 | 148.06% |
近1年 34.03%
近1年 34.02%
近1年 33.25%
近1年 33.25%
近1年 32.63%
近1年 31.84%
近1年 10.72%
日漲幅3.11%
日漲幅2.94%
日漲幅2.75%
日漲幅2.74%
日漲幅2.69%
日漲幅2.69%
日漲幅2.55%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 13150人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 10606人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 11353人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 13544人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 10122人 |
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