單位凈值 (2024-09-19)
類(lèi)型:混合型-靈活 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:10.49億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:綦縛鵬 |
成 立 日:2011-12-20 | 管 理 人:國(guó)投瑞銀基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
0.16%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
3.35%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
便捷 門(mén)檻低
16.81%近1年國(guó)投瑞銀白銀期...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 2.7708 | 3.0272 | 0.88% |
09-18 | 2.7465 | 3.0028 | 0.50% |
09-13 | 2.7328 | 2.9890 | -0.66% |
09-12 | 2.7510 | 3.0073 | -0.37% |
09-11 | 2.7612 | 3.0175 | -0.15% |
09-10 | 2.7653 | 3.0217 | -0.09% |
09-09 | 2.7678 | 3.0242 | -0.76% |
09-06 | 2.7891 | 3.0456 | -1.03% |
09-05 | 2.8182 | 3.0748 | 0.25% |
09-04 | 2.8111 | 3.0677 | -0.49% |
09-03 | 2.8249 | 3.0815 | 0.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.72% | -3.13% | -9.57% | -7.92% | -5.75% | -8.11% | -10.21% | -7.32% |
同類(lèi)平均 | 0.34% | -2.96% | -9.05% | -10.28% | -10.47% | -13.20% | -21.02% | -30.03% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類(lèi)排名 | 611 | 2305 | 1237 | 2302 | 1135 | 2295 | 915 | 2274 | 829 | 2264 | 759 | 2228 | 589 | 2106 | 397 | 1950 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 88.95% |
2023-12-31 | 119.53% |
2023-06-30 | 161.87% |
2022-12-31 | 361.34% |
近1年 16.38%
近1年 16.31%
近1年 12.71%
近1年 11.61%
近1年 11.60%
近1年 10.20%
近1年 -8.11%
日漲幅2.27%
日漲幅2.25%
日漲幅2.11%
日漲幅2.11%
日漲幅1.69%
日漲幅1.69%
日漲幅1.67%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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廣發(fā)多因子混合 | 10977人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 11828人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 11495人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 10886人 |
交銀趨勢(shì)混合A | 13139人 |