凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.14億元(2024-06-06) | 基金經(jīng)理:李嚴(yán) |
成 立 日:2024-06-05 | 管 理 人:平安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 16.65% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.9155 | 0.9155 | 2.36% |
09-19 | 0.8944 | 0.8944 | 1.47% |
09-18 | 0.8814 | 0.8814 | 1.09% |
09-13 | 0.8719 | 0.8719 | 2.30% |
09-12 | 0.8523 | 0.8523 | -0.37% |
09-11 | 0.8555 | 0.8555 | 0.77% |
09-10 | 0.8490 | 0.8490 | 0.15% |
09-09 | 0.8477 | 0.8477 | -2.41% |
09-06 | 0.8686 | 0.8686 | 0.33% |
09-05 | 0.8657 | 0.8657 | 0.22% |
09-04 | 0.8638 | 0.8638 | -2.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.00% | -4.47% | -8.37% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.98% | -5.02% | -9.91% | -1.41% | 11.02% | 1.76% | 25.14% | 13.23% |
同類排名 | 40 | 2060 | 1501 | 2032 | 781 | 1970 | -- | 1810 | -- | 1712 | -- | 1592 | -- | 1292 | -- | 961 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.98%
近1年 --
日漲幅2.41%
日漲幅2.36%
日漲幅2.29%
日漲幅2.28%
日漲幅2.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
工銀瑞信中證滬深港黃金 | 26人 |
景順長城納斯達(dá)克科技E | 23人 |
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè) | 26人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 22人 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè) | 23人 |
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