凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:3.81億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:田希蒙 |
成 立 日:2023-06-14 | 管 理 人:富國基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:恒生港股通醫(yī)療保健指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.52% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 16.65% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.7698 | 0.7698 | 2.75% |
09-19 | 0.7492 | 0.7492 | 0.12% |
09-18 | 0.7483 | 0.7483 | 1.34% |
09-13 | 0.7384 | 0.7384 | 1.72% |
09-12 | 0.7259 | 0.7259 | -0.37% |
09-11 | 0.7286 | 0.7286 | 1.83% |
09-10 | 0.7155 | 0.7155 | -0.97% |
09-09 | 0.7225 | 0.7225 | -0.25% |
09-06 | 0.7243 | 0.7243 | -0.08% |
09-05 | 0.7249 | 0.7249 | 0.49% |
09-04 | 0.7214 | 0.7214 | -0.57% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.25% | 3.29% | 6.38% | -2.30% | -19.23% | -20.12% | -- | -- |
同類平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.67% | 4.28% | 6.81% | -2.89% | -19.77% | -19.65% | -21.40% | -57.69% |
同類排名 | 158 | 3101 | 167 | 3053 | 9 | 2944 | 266 | 2728 | 1871 | 2592 | 1610 | 2410 | -- | 1946 | -- | 1470 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 76.41% |
2023-12-31 | 118.69% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 16.65%
近1年 16.52%
近1年 8.98%
近1年 -20.12%
日漲幅3.11%
日漲幅2.94%
日漲幅2.75%
日漲幅2.74%
日漲幅2.69%
日漲幅2.69%
日漲幅2.55%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
金元順安元啟靈活配置混合 | 171人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 220人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 246人 |
諾安成長混合 | 172人 |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QD | 170人 |
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