凈值估算(24-09-20 11:30)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.17億元(2024-06-21) | 基金經(jīng)理:王巖 |
成 立 日:2024-06-19 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證2000指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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基本面改善、估值底部
6.67%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.48%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
精選港股通標(biāo)的
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9688 | 0.9688 | 2.35% |
09-18 | 0.9466 | 0.9466 | -0.23% |
09-13 | 0.9488 | 0.9488 | -1.50% |
09-12 | 0.9632 | 0.9632 | -0.05% |
09-11 | 0.9637 | 0.9637 | -0.29% |
09-10 | 0.9665 | 0.9665 | 0.67% |
09-09 | 0.9601 | 0.9601 | -0.40% |
09-06 | 0.9640 | 0.9640 | -1.91% |
09-05 | 0.9828 | 0.9828 | 0.98% |
09-04 | 0.9733 | 0.9733 | -0.69% |
09-03 | 0.9801 | 0.9801 | 1.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.58% | -0.19% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.21% | -3.11% | -10.70% | -21.05% | -28.09% | -25.35% | -23.14% | -31.27% |
同類排名 | 1649 | 3091 | 376 | 3054 | 236 | 2943 | -- | 2729 | -- | 2593 | -- | 2408 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 --
日漲幅2.93%
日漲幅2.92%
日漲幅2.85%
日漲幅2.80%
日漲幅2.80%
日漲幅2.80%
日漲幅2.59%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 898人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 907人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 892人 |
西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)E | 891人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 898人 |
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