凈值估算(24-09-20 11:30)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:17.85億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉偉琳等 |
成 立 日:2023-03-30 | 管 理 人:工銀瑞信基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.31% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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足不出戶,配置全球
180.12%成立以來工銀全球股票(...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0210 | 1.0313 | 1.66% |
09-18 | 1.0043 | 1.0146 | 1.50% |
09-13 | 0.9895 | 0.9998 | 0.77% |
09-12 | 0.9819 | 0.9922 | 0.90% |
09-11 | 0.9731 | 0.9834 | -1.38% |
09-10 | 0.9867 | 0.9970 | 0.01% |
09-09 | 0.9866 | 0.9969 | -3.43% |
09-06 | 1.0216 | 1.0319 | -0.12% |
09-05 | 1.0228 | 1.0331 | -1.13% |
09-04 | 1.0345 | 1.0448 | -1.89% |
09-03 | 1.0544 | 1.0647 | -0.86% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.98% | -3.05% | -13.13% | -1.53% | 4.95% | 3.46% | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.20% | -4.39% | -16.30% | -5.87% | 1.57% | 2.54% | 1.37% | -28.08% |
同類排名 | 100 | 3091 | 1093 | 3054 | 2395 | 2943 | 237 | 2729 | 168 | 2593 | 81 | 2408 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 156.48% |
2023-12-31 | 73.31% |
2023-06-30 | 107.55% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 3.46%
日漲幅4.16%
日漲幅4.14%
日漲幅3.72%
日漲幅3.72%
日漲幅3.57%
日漲幅3.57%
日漲幅3.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
金元順安元啟靈活配置混合 | 686人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 781人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 702人 |
工銀印度基金人民幣 | 670人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 722人 |
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