凈值估算(24-09-20 14:15)
單位凈值 (2024-09-19)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0210 | 1.0313 | 1.66% |
09-18 | 1.0043 | 1.0146 | 1.50% |
09-13 | 0.9895 | 0.9998 | 0.77% |
09-12 | 0.9819 | 0.9922 | 0.90% |
09-11 | 0.9731 | 0.9834 | -1.38% |
09-10 | 0.9867 | 0.9970 | 0.01% |
09-09 | 0.9866 | 0.9969 | -3.43% |
09-06 | 1.0216 | 1.0319 | -0.12% |
09-05 | 1.0228 | 1.0331 | -1.13% |
09-04 | 1.0345 | 1.0448 | -1.89% |
09-03 | 1.0544 | 1.0647 | -0.86% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.98% | -3.05% | -13.13% | -1.53% | 4.95% | 3.46% | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標的 | 4.20% | -4.39% | -16.30% | -5.87% | 1.57% | 2.54% | 1.37% | -28.08% |
同類排名 | 100 | 3091 | 1093 | 3054 | 2395 | 2943 | 237 | 2729 | 168 | 2593 | 81 | 2408 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 156.48% |
2023-12-31 | 73.31% |
2023-06-30 | 107.55% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 3.46%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
金元順安元啟靈活配置混合 | 686人 |
易方達藍籌精選混合 | 781人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 702人 |
工銀印度基金人民幣 | 670人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 722人 |
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