凈值估算(24-09-20 13:20)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.79億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉文魁 |
成 立 日:2021-09-01 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.53% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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長期保值 短期避險(xiǎn)
22.03%近1年易方達(dá)黃金ET...
信用為本 穩(wěn)健為先
5.84%近1年易方達(dá)信用債債...
0申贖費(fèi)
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.5112 | 0.5112 | 2.57% |
09-18 | 0.4984 | 0.4984 | -0.30% |
09-13 | 0.4999 | 0.4999 | -1.50% |
09-12 | 0.5075 | 0.5075 | -0.55% |
09-11 | 0.5103 | 0.5103 | 0.29% |
09-10 | 0.5088 | 0.5088 | -0.20% |
09-09 | 0.5098 | 0.5098 | -0.70% |
09-06 | 0.5134 | 0.5134 | -1.82% |
09-05 | 0.5229 | 0.5229 | 0.11% |
09-04 | 0.5223 | 0.5223 | -0.85% |
09-03 | 0.5268 | 0.5268 | 0.94% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.73% | -1.29% | -8.14% | -16.62% | -15.15% | -19.51% | -29.90% | -46.27% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.74% | -1.42% | -9.04% | -18.09% | -16.76% | -21.73% | -34.29% | -51.14% |
同類排名 | 1310 | 3091 | 504 | 3054 | 945 | 2943 | 1877 | 2729 | 1491 | 2593 | 1527 | 2408 | 1470 | 1947 | 1144 | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 45.47% |
2023-12-31 | 34.33% |
2023-06-30 | 32.26% |
2022-12-31 | 143.25% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -19.51%
日漲幅3.39%
日漲幅3.23%
日漲幅3.21%
日漲幅3.11%
日漲幅2.94%
日漲幅2.94%
日漲幅2.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 1671人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 1721人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1817人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2222人 |
嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1689人 |
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