凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.42億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:蔡卡爾 |
成 立 日:2021-11-24 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.16% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.4792 | 0.4792 | 0.10% |
09-18 | 0.4787 | 0.4787 | 0.72% |
09-13 | 0.4753 | 0.4753 | 0.36% |
09-12 | 0.4736 | 0.4736 | -0.78% |
09-11 | 0.4773 | 0.4773 | 2.53% |
09-10 | 0.4655 | 0.4655 | -1.04% |
09-09 | 0.4704 | 0.4704 | 0.06% |
09-06 | 0.4701 | 0.4701 | -1.16% |
09-05 | 0.4756 | 0.4756 | 0.81% |
09-04 | 0.4718 | 0.4718 | 0.08% |
09-03 | 0.4714 | 0.4714 | 0.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.18% | -0.54% | 1.33% | -10.76% | -23.84% | -25.45% | -22.65% | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.93% | 0.29% | 1.96% | -12.09% | -24.83% | -26.12% | -25.26% | -57.78% |
同類排名 | 713 | 3091 | 426 | 3054 | 30 | 2943 | 1117 | 2729 | 2294 | 2593 | 2063 | 2408 | 1183 | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 63.24% |
2023-12-31 | 60.32% |
2023-06-30 | 73.57% |
2022-12-31 | 43.20% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -25.45%
日漲幅3.14%
日漲幅3.14%
日漲幅3.02%
日漲幅2.78%
日漲幅2.64%
日漲幅2.64%
日漲幅2.58%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源公用事業(yè)股票 | 289人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 380人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 361人 |
諾安成長混合 | 292人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 303人 |
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