凈值估算(24-09-20 11:30)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:28.60億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:曹璐迪 |
成 立 日:2021-07-15 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證旅游主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.48% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購(gòu)買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購(gòu)買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
中國(guó)中免 | 14.08% | 2.57% | 股吧 |
錦江酒店 | 7.47% | 3.86% | 股吧 |
上海機(jī)場(chǎng) | 6.46% | 2.15% | 股吧 |
首旅酒店 | 5.89% | 3.78% | 股吧 |
中國(guó)國(guó)航 | 5.54% | -0.47% | 股吧 |
中國(guó)東航 | 5.52% | -0.29% | 股吧 |
南方航空 | 5.11% | -0.19% | 股吧 |
春秋航空 | 4.44% | 1.18% | 股吧 |
中青旅 | 3.98% | 2.48% | 股吧 |
海南機(jī)場(chǎng) | 3.47% | 1.30% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):61.96%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.5841 | 0.5841 | 1.80% |
09-18 | 0.5738 | 0.5738 | -0.95% |
09-13 | 0.5793 | 0.5793 | -0.74% |
09-12 | 0.5836 | 0.5836 | -0.63% |
09-11 | 0.5873 | 0.5873 | -0.54% |
09-10 | 0.5905 | 0.5905 | -1.75% |
09-09 | 0.6010 | 0.6010 | -0.38% |
09-06 | 0.6033 | 0.6033 | -1.03% |
09-05 | 0.6096 | 0.6096 | 0.76% |
09-04 | 0.6050 | 0.6050 | -0.15% |
09-03 | 0.6059 | 0.6059 | 0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.09% | -6.23% | -10.15% | -19.40% | -16.56% | -31.41% | -41.30% | -37.60% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.10% | -6.23% | -10.49% | -20.02% | -17.10% | -31.82% | -41.67% | -38.29% |
同類排名 | 2147 | 3091 | 2502 | 3054 | 1387 | 2943 | 2265 | 2729 | 1627 | 2593 | 2298 | 2408 | 1779 | 1947 | 919 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 87.55% |
2023-12-31 | 180.39% |
2023-06-30 | 181.70% |
2022-12-31 | 450.42% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -31.41%
日漲幅3.14%
日漲幅3.14%
日漲幅3.02%
日漲幅2.78%
日漲幅2.64%
日漲幅2.64%
日漲幅2.58%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 11120人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 8783人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 14395人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 10241人 |
華夏中證旅游主題ETF | 11190人 |
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