凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.7361 | 0.7361 | -0.01% |
09-18 | 0.7362 | 0.7362 | 1.11% |
09-13 | 0.7281 | 0.7281 | 1.60% |
09-12 | 0.7166 | 0.7166 | -0.26% |
09-11 | 0.7185 | 0.7185 | 1.90% |
09-10 | 0.7051 | 0.7051 | -0.86% |
09-09 | 0.7112 | 0.7112 | -0.21% |
09-06 | 0.7127 | 0.7127 | -0.08% |
09-05 | 0.7133 | 0.7133 | 0.48% |
09-04 | 0.7099 | 0.7099 | -0.39% |
09-03 | 0.7127 | 0.7127 | 0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.72% | 0.51% | 1.11% | -4.55% | -20.66% | -25.48% | -23.81% | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標的 | 4.19% | 4.85% | 7.65% | -2.45% | -18.82% | -19.98% | -21.80% | -63.60% |
同類排名 | 250 | 3091 | 305 | 3054 | 36 | 2943 | 388 | 2729 | 2001 | 2593 | 2068 | 2408 | 1225 | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 89.11% |
2023-12-31 | 109.48% |
2023-06-30 | 106.95% |
2022-12-31 | 81.71% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -25.48%
日漲幅3.10%
日漲幅3.09%
日漲幅2.99%
日漲幅2.96%
日漲幅2.84%
日漲幅2.80%
日漲幅2.79%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 288人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 296人 |
易方達藍籌精選混合 | 351人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 380人 |
易方達中概互聯(lián)50ETF | 283人 |
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