凈值估算(24-09-20 14:10)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:15.79億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張圣賢 |
成 立 日:2020-12-10 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級(jí): 暫無評級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.34% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.5732 | 0.5732 | 2.03% |
09-18 | 0.5618 | 0.5618 | -1.87% |
09-13 | 0.5725 | 0.5725 | -0.68% |
09-12 | 0.5764 | 0.5764 | -1.00% |
09-11 | 0.5822 | 0.5822 | -0.55% |
09-10 | 0.5854 | 0.5854 | -1.00% |
09-09 | 0.5913 | 0.5913 | -0.07% |
09-06 | 0.5917 | 0.5917 | -1.19% |
09-05 | 0.5988 | 0.5988 | 0.49% |
09-04 | 0.5959 | 0.5959 | -1.03% |
09-03 | 0.6021 | 0.6021 | 0.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.56% | -8.23% | -15.46% | -17.68% | -22.23% | -23.30% | -38.46% | -39.40% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.55% | -8.26% | -15.75% | -18.21% | -22.66% | -23.69% | -39.49% | -41.13% |
同類排名 | 2538 | 3091 | 2851 | 3054 | 2783 | 2943 | 2053 | 2729 | 2153 | 2593 | 1875 | 2408 | 1730 | 1947 | 978 | 1471 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 41.71% |
2023-12-31 | 85.67% |
2023-06-30 | 122.16% |
2022-12-31 | 83.98% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -23.30%
日漲幅3.14%
日漲幅3.14%
日漲幅3.02%
日漲幅2.78%
日漲幅2.64%
日漲幅2.64%
日漲幅2.58%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 7108人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 10721人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 7260人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 10898人 |
諾安成長混合 | 8795人 |
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