凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 16.65% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.4594 | 0.4594 | -1.08% |
09-19 | 0.4644 | 0.4644 | 0.91% |
09-18 | 0.4602 | 0.4602 | -0.26% |
09-13 | 0.4614 | 0.4614 | -0.94% |
09-12 | 0.4658 | 0.4658 | -1.04% |
09-11 | 0.4707 | 0.4707 | 0.75% |
09-10 | 0.4672 | 0.4672 | -1.35% |
09-09 | 0.4736 | 0.4736 | -0.04% |
09-06 | 0.4738 | 0.4738 | -1.72% |
09-05 | 0.4821 | 0.4821 | 0.88% |
09-04 | 0.4779 | 0.4779 | 0.57% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.43% | -4.95% | -11.35% | -20.81% | -26.43% | -27.39% | -28.63% | -49.89% |
同類平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標的 | -0.46% | -5.19% | -12.10% | -22.00% | -27.46% | -28.31% | -29.69% | -51.07% |
同類排名 | 2613 | 3101 | 2432 | 3053 | 2061 | 2944 | 2326 | 2728 | 2396 | 2592 | 2177 | 2410 | 1389 | 1946 | 1239 | 1470 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 47.18% |
2023-12-31 | 122.06% |
2023-06-30 | 138.01% |
2022-12-31 | 90.90% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 16.65%
近1年 16.52%
近1年 8.98%
近1年 -27.39%
日漲幅3.38%
日漲幅2.74%
日漲幅2.63%
日漲幅2.62%
日漲幅2.52%
日漲幅2.45%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 435人 |
易方達藍籌精選混合 | 555人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 435人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 569人 |
易方達滬深300醫(yī)藥E | 437人 |
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