凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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基本面改善、估值底部
7.06%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
4.43%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
精選港股通標的
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.7529 | 0.7529 | 0.74% |
09-19 | 0.7474 | 0.7474 | 1.69% |
09-18 | 0.7350 | 0.7350 | -0.12% |
09-13 | 0.7359 | 0.7359 | -0.43% |
09-12 | 0.7391 | 0.7391 | -0.01% |
09-11 | 0.7392 | 0.7392 | 0.46% |
09-10 | 0.7358 | 0.7358 | 2.42% |
09-09 | 0.7184 | 0.7184 | -0.24% |
09-06 | 0.7201 | 0.7201 | -2.00% |
09-05 | 0.7348 | 0.7348 | 1.03% |
09-04 | 0.7273 | 0.7273 | -0.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.31% | 1.20% | -12.36% | -23.59% | -18.47% | -20.37% | 4.45% | -25.68% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標的 | 2.36% | 1.04% | -13.00% | -24.45% | -19.22% | -21.03% | 3.45% | -27.34% |
同類排名 | 136 | 997 | 106 | 987 | 763 | 966 | 801 | 892 | 584 | 844 | 545 | 787 | 53 | 632 | 145 | 468 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 125.92% |
2023-12-31 | 113.50% |
2023-06-30 | 158.21% |
2022-12-31 | 114.48% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.98%
近1年 -20.37%
日漲幅2.72%
日漲幅2.59%
日漲幅2.59%
日漲幅2.59%
日漲幅2.58%
日漲幅2.45%
日漲幅2.44%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 2590人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 2571人 |
易方達藍籌精選混合 | 2897人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3955人 |
諾安成長混合 | 2877人 |
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