凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購買 | |
泰康香港銀行指數C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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基本面改善、估值底部
7.06%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
4.43%近1年招商產業(yè)債券A
精選港股通標的
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.5013 | 0.5013 | 0.99% |
09-19 | 0.4964 | 0.4964 | 2.52% |
09-18 | 0.4842 | 0.4842 | 0.06% |
09-13 | 0.4839 | 0.4839 | -1.39% |
09-12 | 0.4907 | 0.4907 | 0.00% |
09-11 | 0.4907 | 0.4907 | 0.47% |
09-10 | 0.4884 | 0.4884 | 2.28% |
09-09 | 0.4775 | 0.4775 | -0.81% |
09-06 | 0.4814 | 0.4814 | -1.84% |
09-05 | 0.4904 | 0.4904 | 1.11% |
09-04 | 0.4850 | 0.4850 | -0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.60% | 2.89% | -10.69% | -28.58% | -32.62% | -34.90% | -26.40% | -44.42% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標的 | 3.66% | 2.80% | -11.22% | -29.83% | -33.91% | -36.58% | -29.41% | -48.01% |
同類排名 | 76 | 1183 | 64 | 1171 | 712 | 1139 | 1029 | 1050 | 966 | 990 | 910 | 920 | 501 | 744 | 429 | 562 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 40.55% |
2023-12-31 | 118.80% |
2023-06-30 | 162.15% |
2022-12-31 | 74.52% |
日漲幅2.72%
日漲幅2.59%
日漲幅2.59%
日漲幅2.45%
日漲幅2.44%
日漲幅2.42%
日漲幅2.41%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 1179人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 1116人 |
易方達藍籌精選混合 | 1321人 |
招商中證白酒指數(LO | 1573人 |
諾安成長混合 | 1376人 |
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