凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:3.65億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:薛玲 |
成 立 日:2011-09-08 | 管 理 人:建信基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:深證基本面60指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.43% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購(gòu)買(mǎi) | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購(gòu)買(mǎi) | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 16.65% | 購(gòu)買(mǎi) |
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一年多賺121天收益
1.8570%七日年化建信天添益貨幣A
業(yè)績(jī)堅(jiān)挺,獲權(quán)威大獎(jiǎng)
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-20
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-20 | 3.9910 | 2.1744 | 0.52% |
09-19 | 3.9702 | 2.1631 | 1.72% |
09-18 | 3.9030 | 2.1265 | 0.73% |
09-13 | 3.8746 | 2.1110 | -0.36% |
09-12 | 3.8886 | 2.1187 | -0.50% |
09-11 | 3.9082 | 2.1293 | -0.21% |
09-10 | 3.9166 | 2.1339 | -0.12% |
09-09 | 3.9212 | 2.1364 | -1.53% |
09-06 | 3.9821 | 2.1696 | -1.10% |
09-05 | 4.0263 | 2.1937 | -0.04% |
09-04 | 4.0281 | 2.1947 | -0.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.00% | -1.41% | -6.51% | -8.75% | -4.70% | -12.68% | -12.29% | -28.43% |
同類平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.04% | -2.00% | -7.84% | -11.12% | -7.36% | -14.81% | -16.84% | -34.99% |
同類排名 | 325 | 3101 | 730 | 3053 | 694 | 2944 | 853 | 2728 | 813 | 2592 | 902 | 2410 | 589 | 1946 | 485 | 1470 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 50.42% |
2023-12-31 | 24.27% |
2023-06-30 | 28.03% |
2022-12-31 | 21.88% |
近1年 23.08%
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 16.65%
近1年 16.52%
近1年 8.98%
近1年 -12.68%
日漲幅2.75%
日漲幅2.75%
日漲幅2.60%
日漲幅2.58%
日漲幅1.25%
日漲幅1.25%
日漲幅1.11%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 2624人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 3136人 |
工銀深證紅利ETF | 2462人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3051人 |
華泰柏瑞上證紅利ETF | 2514人 |
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