凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.7159 | 0.7159 | 2.11% |
09-18 | 0.7011 | 0.7011 | 1.71% |
09-13 | 0.6893 | 0.6893 | 0.63% |
09-12 | 0.6850 | 0.6850 | 0.74% |
09-11 | 0.6800 | 0.6800 | -0.57% |
09-10 | 0.6839 | 0.6839 | 0.15% |
09-09 | 0.6829 | 0.6829 | -1.40% |
09-06 | 0.6926 | 0.6926 | -0.09% |
09-05 | 0.6932 | 0.6932 | -0.52% |
09-04 | 0.6968 | 0.6968 | -1.11% |
09-03 | 0.7046 | 0.7046 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.51% | 2.01% | -3.06% | 16.05% | 16.62% | 3.90% | 7.30% | -16.10% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標的 | 5.11% | 3.00% | -2.66% | 9.95% | 10.63% | 3.23% | -0.37% | -28.62% |
同類排名 | 45 | 3091 | 150 | 3054 | 235 | 2943 | 2 | 2729 | 6 | 2593 | 71 | 2408 | 121 | 1947 | 216 | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 70.65% |
2023-12-31 | 45.50% |
2023-06-30 | 33.01% |
2022-12-31 | 207.39% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 3.90%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 2426人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 2037人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2205人 |
易方達恒生國企ETF | 2138人 |
易方達中概互聯(lián)50ETF | 2238人 |
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