凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:3.98億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:翁欣 |
成 立 日:2018-09-21 | 管 理 人:平安基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.56% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購(gòu)買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購(gòu)買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 16.65% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行 | 9.12% | -- | 股吧 |
騰訊控股 | 8.88% | -- | 股吧 |
美團(tuán)-W | 8.80% | -- | 股吧 |
中國(guó)移動(dòng) | 6.92% | -- | 股吧 |
工商銀行 | 5.29% | -- | 股吧 |
中國(guó)海洋石油 | 5.11% | -- | 股吧 |
中國(guó)銀行 | 4.70% | -- | 股吧 |
小米集團(tuán)-W | 4.20% | -- | 股吧 |
比亞迪股份 | 3.61% | -- | 股吧 |
中國(guó)平安 | 3.46% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):60.09%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.6537 | 0.8152 | 0.66% |
09-19 | 0.6494 | 0.8109 | 1.79% |
09-18 | 0.6380 | 0.7995 | 1.80% |
09-13 | 0.6267 | 0.7882 | 0.74% |
09-12 | 0.6221 | 0.7836 | 0.53% |
09-11 | 0.6188 | 0.7803 | -0.61% |
09-10 | 0.6226 | 0.7841 | 0.21% |
09-09 | 0.6213 | 0.7828 | -1.41% |
09-06 | 0.6302 | 0.7917 | -0.08% |
09-05 | 0.6307 | 0.7922 | -0.55% |
09-04 | 0.6342 | 0.7957 | -1.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.31% | 2.24% | -2.47% | 12.67% | 14.23% | 5.84% | 9.80% | -11.40% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 5.11% | 3.00% | -2.66% | 9.95% | 10.63% | 3.23% | -0.37% | -28.62% |
同類排名 | 128 | 2701 | 197 | 2663 | 232 | 2575 | 18 | 2384 | 45 | 2256 | 51 | 2095 | 74 | 1704 | 134 | 1280 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 24.21% |
2023-12-31 | 12.54% |
2023-06-30 | 12.17% |
2022-12-31 | 19.40% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 16.65%
近1年 16.52%
近1年 8.98%
近1年 5.84%
日漲幅2.41%
日漲幅2.36%
日漲幅2.29%
日漲幅2.28%
日漲幅2.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1470人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1114人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1292人 |
易方達(dá)恒生國(guó)企ETF | 1154人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 1099人 |
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