凈值估算(24-09-20 11:30)
單位凈值 (2024-09-19)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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基本面改善、估值底部
6.67%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
4.48%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
精選港股通標的
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.3314 | 0.9412 | 0.67% |
09-18 | 0.3292 | 0.9349 | 0.00% |
09-13 | 0.3292 | 0.9349 | -0.60% |
09-12 | 0.3312 | 0.9406 | -0.36% |
09-11 | 0.3324 | 0.9440 | 1.19% |
09-10 | 0.3285 | 0.9329 | 0.34% |
09-09 | 0.3274 | 0.9298 | 0.37% |
09-06 | 0.3262 | 0.9264 | -1.72% |
09-05 | 0.3319 | 0.9426 | 0.67% |
09-04 | 0.3297 | 0.9363 | -0.03% |
09-03 | 0.3298 | 0.9366 | 1.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | -1.34% | -12.81% | -16.59% | -14.37% | -19.41% | -32.82% | -50.43% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標的 | 0.06% | -1.64% | -13.51% | -18.48% | -16.32% | -21.93% | -36.49% | -54.41% |
同類排名 | 2162 | 3091 | 513 | 3054 | 2288 | 2943 | 1874 | 2729 | 1422 | 2593 | 1509 | 2408 | 1601 | 1947 | 1282 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 15.74% |
2023-12-31 | 25.99% |
2023-06-30 | 28.20% |
2022-12-31 | 41.30% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -19.41%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 2747人 |
易方達優(yōu)質精選混合(Q | 2062人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 2218人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3229人 |
諾安成長混合 | 2296人 |
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