凈值估算(24-09-20 10:26)
單位凈值 (2024-09-19)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:73.12億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:羅文杰 |
成 立 日:2009-09-25 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.11% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2846 | 1.3846 | 1.23% |
09-18 | 1.2690 | 1.3690 | 0.24% |
09-13 | 1.2660 | 1.3660 | -0.95% |
09-12 | 1.2782 | 1.3782 | -0.38% |
09-11 | 1.2831 | 1.3831 | 0.15% |
09-10 | 1.2812 | 1.3812 | 0.02% |
09-09 | 1.2810 | 1.3810 | -0.64% |
09-06 | 1.2892 | 1.3892 | -1.31% |
09-05 | 1.3063 | 1.4063 | 0.41% |
09-04 | 1.3010 | 1.4010 | -0.30% |
09-03 | 1.3049 | 1.4049 | 1.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.50% | -3.29% | -11.41% | -15.36% | -14.72% | -18.42% | -19.96% | -33.97% |
同類(lèi)平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.53% | -3.47% | -12.55% | -17.48% | -16.74% | -20.53% | -23.55% | -38.88% |
同類(lèi)排名 | 1763 | 3091 | 1232 | 3054 | 1781 | 2943 | 1659 | 2729 | 1448 | 2593 | 1365 | 2408 | 1046 | 1947 | 777 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 1.14% |
2023-12-31 | 5.75% |
2023-06-30 | 7.20% |
2022-12-31 | 4.51% |
近1年 22.63%
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -18.42%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 57814人 |
易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 56029人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 55930人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 65290人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 67746人 |
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