凈值估算(24-09-20 13:15)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.39億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:孫偉 |
成 立 日:2015-06-10 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.38% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9485 | 0.9485 | 1.01% |
09-18 | 0.9390 | 0.9390 | 0.26% |
09-13 | 0.9366 | 0.9366 | -0.65% |
09-12 | 0.9427 | 0.9427 | 0.71% |
09-11 | 0.9361 | 0.9361 | -1.28% |
09-10 | 0.9482 | 0.9482 | 0.06% |
09-09 | 0.9476 | 0.9476 | -1.16% |
09-06 | 0.9587 | 0.9587 | -0.89% |
09-05 | 0.9673 | 0.9673 | 0.48% |
09-04 | 0.9627 | 0.9627 | -0.54% |
09-03 | 0.9679 | 0.9679 | 0.18% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.62% | -11.63% | -8.56% | -7.10% | -1.52% | -8.21% | 1.99% | -8.52% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.67% | -12.13% | -11.09% | -9.37% | -3.48% | -10.12% | -0.76% | -13.24% |
同類排名 | 1584 | 3091 | 3054 | 3054 | 1055 | 2943 | 600 | 2729 | 439 | 2593 | 414 | 2408 | 213 | 1947 | 129 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 31.92% |
2023-12-31 | 38.48% |
2023-06-30 | 50.22% |
2022-12-31 | 42.05% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -8.21%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 7018人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 12157人 |
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)( | 7921人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 17660人 |
諾安成長混合 | 8629人 |
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